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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 3 053.00 | 3 740.00 | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 2 391 300.00 | | 2 391 300.00 | 2 391 300.00 |
AP Constructions | 446 377.00 | 147 611.00 | 298 766.00 | 446 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 2 498.00 | 8 888.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 467.00 | 194 277.00 | 42 190.00 | 236 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 365.00 | 347 439.00 | 2 778 926.00 | 3 126 365.00 |
BT Marchandises | 569 747.00 | | 569 747.00 | 569 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
BZ Autres créances | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
CF Disponibilités | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 519.00 | | 1 106 519.00 | 1 106 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 885.00 | 347 439.00 | 3 885 445.00 | 4 232 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 500.00 | 775 500.00 | | 775 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 892.00 | 51 540.00 | | 67 892.00 |
DG Autres réserves | 317 175.00 | 156 494.00 | | 317 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 306.00 | 327 033.00 | | 357 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 873.00 | 1 310 567.00 | | 1 517 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 061.00 | 1 617 776.00 | | 1 350 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 968.00 | 170 270.00 | | 279 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 400.00 | 464 785.00 | | 543 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 838.00 | 155 419.00 | | 178 838.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 149.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 573.00 | 2 408 399.00 | | 2 367 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 445.00 | 3 718 965.00 | | 3 885 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 268.00 | 1 058 438.00 | | 1 288 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 267.00 | 70 173.00 | | 277 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 2 265.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 478.00 | 67 909.00 | | 276 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 273.00 | 295 273.00 | | 295 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 061.00 | 270 756.00 | 787 944.00 | 1 350 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 196.00 | 260 196.00 | | 260 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 238.00 | 260 196.00 | 34 042.00 | 294 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 573.00 | 1 288 268.00 | 787 944.00 | 2 367 573.00 |