| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 955.00 | | 1 488 955.00 | 1 488 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 300.00 | | 1 558 300.00 | 1 558 300.00 |
BT Marchandises | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BZ Autres créances | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CF Disponibilités | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 464.00 | | 395 464.00 | 395 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 764.00 | | 1 953 764.00 | 1 953 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 21 946.00 | -56 279.00 | | 21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 832.00 | 79 380.00 | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 332 933.00 | 298 101.00 | | 332 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 711.00 | 1 092 454.00 | | 996 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 998.00 | 288 975.00 | | 290 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 700.00 | 269 089.00 | | 278 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 420.00 | 66 534.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 830.00 | 1 717 053.00 | | 1 620 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 764.00 | 2 015 154.00 | | 1 953 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 440.00 | 720 342.00 | | 722 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 748 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 2 441.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 597.00 | 1 847 803.00 | | 1 806 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 765.00 | 1 768 422.00 | | 1 771 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 832.00 | 79 380.00 | | 34 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 178.00 | | 4 989.00 | 1 611 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 955.00 | | | 1 488 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 223.00 | | 4 989.00 | 122 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 20 681.00 | 57 867.00 | 37 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | 20 681.00 | 57 867.00 | 37 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 700.00 | 278 700.00 | | 278 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
UX Autres créances clients | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -79.00 | | | -79.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 711.00 | 98 320.00 | 420 479.00 | 996 711.00 |
VI Groupe et associés | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 830.00 | 722 440.00 | 420 479.00 | 1 620 830.00 |