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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 217.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 433 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 463 050.00 | |
BT Marchandises | | | 171 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 837 335.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 148 646.00 | 72 561.00 | | 148 646.00 |
DH Report à nouveau | | 21 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 311.00 | 54 139.00 | | 84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 535 457.00 | 451 146.00 | | 535 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 006.00 | 804 672.00 | | 697 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 032.00 | 282 435.00 | | 269 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 920.00 | 264 648.00 | | 267 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 917.00 | 53 146.00 | | 67 917.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 877.00 | 1 404 908.00 | | 1 301 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 335.00 | 1 856 054.00 | | 1 837 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 877.00 | 707 902.00 | | 1 301 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 675.00 | | 2 449.00 | 1 622 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 405.00 | | | 1 489 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 270.00 | | 2 289.00 | 133 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 002.00 | 15 967.00 | | 91 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 225.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | 15 742.00 | | 90 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 920.00 | 267 920.00 | | 267 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 006.00 | 697 006.00 | | 697 006.00 |
VI Groupe et associés | 269 032.00 | 269 032.00 | | 269 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 529.00 | 69 369.00 | 160.00 | 69 529.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 877.00 | 1 301 877.00 | | 1 301 877.00 |