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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 955.00 | 55 105.00 | 1 433 850.00 | 1 488 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 708.00 | 126 320.00 | 3 388.00 | 129 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 609.00 | 191 212.00 | 1 438 398.00 | 1 629 609.00 |
BT Marchandises | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BZ Autres créances | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CF Disponibilités | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 756.00 | 191 212.00 | 1 837 544.00 | 2 028 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 320 176.00 | | | 320 176.00 |
DH Report à nouveau | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 737.00 | | | 1 051 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 874.00 | | | 219 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 807.00 | | | 785 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 544.00 | | | 1 837 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 838.00 | | 23 771.00 | 1 627 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 629 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 295.00 | | | 1 490 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | | 1 771.00 | 136 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 22 000.00 | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 700.00 | | 59 453.00 | 181 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 076.00 | 139 916.00 | 160.00 | 140 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 807.00 | | 654 559.00 | 776 807.00 |