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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 375.00 | 32 221.00 | 27 153.00 | 59 375.00 |
BF Prêts | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 299.00 | 39 172.00 | 268 126.00 | 307 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 819 836.00 | 291 935.00 | 527 900.00 | 819 836.00 |
CF Disponibilités | 646 287.00 | | 646 287.00 | 646 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 268.00 | 291 935.00 | 1 190 332.00 | 1 482 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 567.00 | 331 108.00 | 1 458 459.00 | 1 789 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
DL TOTAL (I) | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 051.00 | | | 224 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 857.00 | | | 489 857.00 |
EA Autres dettes | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 778.00 | | | 1 175 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 459.00 | | | 1 458 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 778.00 | | | 1 175 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 066 900.00 | | 3 066 900.00 | 3 066 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 900.00 | | 3 066 900.00 | 3 066 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 880.00 | | | -65 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 604.00 | | | 3 099 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 548.00 | | | 3 028 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 747.00 | | 3 551.00 | 303 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | | 893.00 | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 315.00 | | 2 658.00 | 203 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 434.00 | 7 737.00 | | 31 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | 7 737.00 | | 28 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
UP Prêts | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 540 282.00 | 540 282.00 | | 540 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 077.00 | | | 709 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 712.00 | 833 739.00 | 205 973.00 | 1 039 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 778.00 | 1 175 778.00 | | 1 175 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
ST Autres comptes | 306 397.00 | | | 306 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 221.00 | | | 541 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 392.00 | | | 1 176 392.00 |