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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 410.00 | | 1 522 410.00 | 1 522 410.00 |
CF Disponibilités | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 743.00 | | 1 569 743.00 | 1 569 743.00 |
CU Autres participations | 1 522 410.00 | | 1 522 410.00 | 1 522 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
DH Report à nouveau | -51 616.00 | | | -51 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
DL TOTAL (I) | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 524.00 | | | 1 205 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 066.00 | | | 1 213 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 743.00 | | | 1 569 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 066.00 | | | 1 213 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 410.00 | | | 1 522 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 410.00 | | | 1 522 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 034.00 | 1 204 034.00 | | 1 204 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 066.00 | 1 213 066.00 | | 1 213 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 713.00 | | | 713.00 |
YT Sous‐traitance | 403.00 | | | 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |