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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 804.00 | 561.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 192.00 | 30 528.00 | 89 664.00 | 120 192.00 |
040 Immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 303.00 | 31 332.00 | 90 971.00 | 122 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
072 Créances – Autres | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
110 Total général Actif | 199 057.00 | 31 332.00 | 167 725.00 | 199 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 526.00 | 201 552.00 | | 295 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | 581.00 | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 624.00 | 202 133.00 | | 307 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 516.00 | -3 062.00 | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 219 088.00 | 157 685.00 | | 219 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 1 913.00 | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 194.00 | 20 000.00 | | 33 194.00 |
252 Charges sociales | 15 881.00 | 5 534.00 | | 15 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 683.00 | 10 940.00 | | 14 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 079.00 | 193 009.00 | | 296 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 544.00 | 9 124.00 | | 11 544.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 744.00 | | |
294 Charges financières | 1 566.00 | 2 549.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 97.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -511.00 | | | -511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 463.00 | 8 259.00 | | 10 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 138.00 | | | 44 138.00 |