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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AP Constructions | 21 067.00 | 6 184.00 | 14 883.00 | 21 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 413.00 | 30 946.00 | 25 467.00 | 56 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 491.00 | 189 806.00 | 248 685.00 | 438 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 356.00 | 229 429.00 | 295 926.00 | 525 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 741.00 | | 296 741.00 | 296 741.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 041.00 | | 519 041.00 | 519 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 396.00 | 229 429.00 | 814 967.00 | 1 044 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 760.00 | | | 315 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 382.00 | | | 602 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 967.00 | | | 814 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 256.00 | | | 464 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 684 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 477.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 545.00 | | | 1 773 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 583.00 | | | 1 779 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 764.00 | | 193 217.00 | 372 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 626.00 | 525 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 626.00 | 515 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 379.00 | | 193 217.00 | 363 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958.00 | 79 481.00 | 5 010.00 | 154 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 570.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 035.00 | 78 911.00 | 5 010.00 | 153 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 296 741.00 | 296 741.00 | | 296 741.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 760.00 | 183 492.00 | 132 268.00 | 315 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 719.00 | 358 023.00 | 6 696.00 | 364 719.00 |
VW T.V.A. | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 382.00 | 470 114.00 | 132 268.00 | 602 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 946 334.00 | | | 946 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 981 785.00 | | | 981 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 493.00 | | | 348 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 787.00 | | | 1 062 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |