| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 171.00 | 80 541.00 | 124 630.00 | 205 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 837.00 | 81 906.00 | 126 931.00 | 208 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 004.00 | | 129 004.00 | 129 004.00 |
072 Créances – Autres | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
110 Total général Actif | 388 273.00 | 81 906.00 | 306 367.00 | 388 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 367.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AP Constructions | 8 510.00 | 2 429.00 | 6 081.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 397.00 | 15 952.00 | 14 445.00 | 30 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 043.00 | 90 848.00 | 124 195.00 | 215 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 970.00 | 110 594.00 | 155 375.00 | 265 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 393.00 | | 222 393.00 | 222 393.00 |
BZ Autres créances | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 886.00 | | 319 886.00 | 319 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 855.00 | 110 594.00 | 475 261.00 | 585 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 720.00 | 1 194.00 | | 3 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 337.00 | 401 391.00 | | 618 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 063.00 | 19 275.00 | | 27 063.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 4 869.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 029.00 | 426 730.00 | | 651 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573.00 | 4 003.00 | | 4 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 400.00 | -154.00 | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 430 879.00 | 260 880.00 | | 430 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 1 421.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 955.00 | 65 966.00 | | 112 955.00 |
252 Charges sociales | 44 282.00 | 26 176.00 | | 44 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 870.00 | 22 504.00 | | 28 870.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 140.00 | 380 857.00 | | 626 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 889.00 | 45 872.00 | | 24 889.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | 1 847.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 434.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 518.00 | 43 620.00 | | 22 518.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 84 860.00 | 62 342.00 | | 84 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 200.00 | 22 518.00 | | 83 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 188 660.00 | 94 760.00 | | 188 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 707.00 | 102 187.00 | | 126 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 114.00 | 10 406.00 | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 58 776.00 | | 75 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 302.00 | 40 237.00 | | 73 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 601.00 | 211 606.00 | | 286 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 261.00 | 306 367.00 | | 475 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 304.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
FG Production vendue services | 1 086 185.00 | | 1 086 185.00 | 1 086 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 831.00 | | 1 096 831.00 | 1 096 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 213.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 505.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | 505.00 | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -505.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 246.00 | 651 050.00 | | 1 117 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 046.00 | 628 531.00 | | 1 034 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 200.00 | 22 518.00 | | 83 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 837.00 | | 78 942.00 | 208 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 265 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 262 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 171.00 | | 78 792.00 | 205 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 150.00 | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 906.00 | 39 491.00 | 10 803.00 | 81 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 39 491.00 | 10 803.00 | 80 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 707.00 | 42 941.00 | 69 874.00 | 126 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VP Divers | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 999.00 | 268 999.00 | | 268 999.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 601.00 | 202 835.00 | 69 874.00 | 286 601.00 |