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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 20 809.00 | 11 448.00 | 32 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 257.00 | 20 809.00 | 136 448.00 | 157 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
110 Total général Actif | 175 756.00 | 20 809.00 | 154 947.00 | 175 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 806.00 | 70 966.00 | | 54 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 844.00 | 170 684.00 | | 164 844.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | 3.00 | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 455.00 | 241 653.00 | | 221 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 980.00 | 24 460.00 | | 26 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | 560.00 | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 637.00 | 52 177.00 | | 48 637.00 |
242 Autres charges externes. | 56 525.00 | 57 623.00 | | 56 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 6 378.00 | | 3 385.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 228.00 | 73 648.00 | | 76 228.00 |
252 Charges sociales | 8 704.00 | 5 573.00 | | 8 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 6 329.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 815.00 | 226 750.00 | | 224 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 359.00 | 14 903.00 | | -3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 419.00 | 12 986.00 | | -3 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343.00 | | | 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343.00 | | | 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |