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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 25 312.00 | 8 642.00 | 33 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 954.00 | 25 312.00 | 133 642.00 | 158 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
060 Stock marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
072 Créances – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
084 Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
110 Total général Actif | 176 530.00 | 25 312.00 | 151 218.00 | 176 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 251.00 | 54 806.00 | | 43 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 598.00 | 164 844.00 | | 181 598.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 805.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 856.00 | 221 455.00 | | 224 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 433.00 | 26 980.00 | | 32 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 978.00 | -198.00 | | -1 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 943.00 | 48 637.00 | | 57 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
242 Autres charges externes. | 58 358.00 | 56 525.00 | | 58 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 3 385.00 | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 287.00 | 76 228.00 | | 80 287.00 |
252 Charges sociales | 5 911.00 | 8 704.00 | | 5 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 4 548.00 | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 120.00 | 224 815.00 | | 239 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 264.00 | -3 359.00 | | -14 264.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 60.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 492.00 | -3 419.00 | | -15 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 287.00 | | | 12 287.00 |