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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 201.00 | 28 632.00 | 5 569.00 | 34 201.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 301.00 | 28 632.00 | 130 669.00 | 159 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
060 Stock marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
110 Total général Actif | 173 751.00 | 28 632.00 | 145 119.00 | 173 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 129 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 535.00 | 43 251.00 | | 24 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 872.00 | 181 598.00 | | 211 872.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 411.00 | 224 856.00 | | 236 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 800.00 | 32 433.00 | | 22 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | -1 978.00 | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 454.00 | 57 943.00 | | 55 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | -4 530.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 58 021.00 | 58 358.00 | | 58 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 6 192.00 | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 613.00 | 80 287.00 | | 71 613.00 |
252 Charges sociales | 7 124.00 | 5 911.00 | | 7 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 4 503.00 | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 569.00 | 239 120.00 | | 223 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 843.00 | -14 264.00 | | 12 843.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 1 218.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 806.00 | -15 492.00 | | 12 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 247.00 | | | 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 954.00 | | | 158 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 150.00 | | | 10 150.00 |