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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 016.00 | 6 172.00 | 26 844.00 | 33 016.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 161.00 | 6 497.00 | 70 664.00 | 77 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 546.00 | 93.00 | 12 453.00 | 12 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
072 Créances – Autres | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
084 Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 494.00 | 93.00 | 50 401.00 | 50 494.00 |
110 Total général Actif | 127 655.00 | 6 590.00 | 121 065.00 | 127 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 987.00 | 165 215.00 | | 143 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 133.00 | 75 907.00 | | 60 133.00 |
222 Production stockée | 7 267.00 | -1 482.00 | | 7 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 491.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 31 549.00 | 1 055.00 | | 31 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 935.00 | 247 186.00 | | 244 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 040.00 | 112 183.00 | | 96 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 044.00 | 265.00 | | -1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 38 231.00 | 30 052.00 | | 38 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 040.00 | | 1 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 667.00 | 71 894.00 | | 82 667.00 |
252 Charges sociales | 22 826.00 | 18 289.00 | | 22 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 1 934.00 | | 4 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 288.00 | 235 692.00 | | 244 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 646.00 | 11 495.00 | | 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 1 125.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 961.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -69.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 672.00 | 9 477.00 | | 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |