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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 454.00 | 76.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 016.00 | 10 795.00 | 22 221.00 | 33 016.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 366.00 | 11 248.00 | 66 117.00 | 77 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
110 Total général Actif | 167 599.00 | 11 248.00 | 156 350.00 | 167 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 989.00 | 143 987.00 | | 149 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 518.00 | 60 133.00 | | 46 518.00 |
222 Production stockée | 36 938.00 | 7 267.00 | | 36 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 37 597.00 | 31 549.00 | | 37 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 042.00 | 244 935.00 | | 271 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 065.00 | 96 040.00 | | 105 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 834.00 | -1 044.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 38 009.00 | 38 231.00 | | 38 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 182.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 650.00 | 82 667.00 | | 70 650.00 |
252 Charges sociales | 17 529.00 | 22 826.00 | | 17 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 4 229.00 | | 4 752.00 |
256 Dotations aux provisions | | 93.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 64.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 878.00 | 244 288.00 | | 237 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 164.00 | 646.00 | | 33 164.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 840.00 | | |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 256.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 630.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | -1 072.00 | | 4 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 424.00 | 672.00 | | 27 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |