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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 750.00 | 17 351.00 | 14 400.00 | 31 750.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 100.00 | 17 881.00 | 58 220.00 | 76 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
072 Créances – Autres | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
084 Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
110 Total général Actif | 155 080.00 | 17 881.00 | 137 199.00 | 155 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 515.00 | 206 571.00 | | 252 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 206.00 | 15 336.00 | | 16 206.00 |
222 Production stockée | -7 884.00 | -36 891.00 | | -7 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 911.00 | 32 914.00 | | 9 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 748.00 | 219 930.00 | | 271 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 826.00 | 106 617.00 | | 124 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 623.00 | -2 653.00 | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 50 304.00 | 42 053.00 | | 50 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 743.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 575.00 | 63 451.00 | | 64 575.00 |
252 Charges sociales | 16 836.00 | 14 796.00 | | 16 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 4 365.00 | | 3 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 225.00 | | |
262 Autres charges | 193.00 | 160.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 156.00 | 229 758.00 | | 263 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 593.00 | -9 828.00 | | 8 593.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 909.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 399.00 | 136.00 | | 3 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | -2 173.00 | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 814.00 | -8 687.00 | | 10 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |