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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 7 815.00 | 25 519.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | 3 059.00 | 4 952.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 344.00 | 14 374.00 | 121 971.00 | 136 344.00 |
BT Marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 079.00 | 14 374.00 | 194 705.00 | 209 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 999.00 | 4 249.00 | | 28 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 24 750.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 52 122.00 | 43 999.00 | | 52 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 248.00 | 76 917.00 | | 64 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 827.00 | 45 396.00 | | 43 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 28 830.00 | | 27 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | 4 761.00 | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 839.00 | 3 290.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 583.00 | 159 194.00 | | 142 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 705.00 | 203 192.00 | | 194 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
FG Production vendue services | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 248.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 248.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 248.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -248.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 4 365.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 304.00 | 111 814.00 | | 105 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 181.00 | 87 064.00 | | 97 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 24 750.00 | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313.00 | 6 061.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 6 061.00 | | 8 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 111.00 | 13 126.00 | 50 985.00 | 64 111.00 |
VI Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 583.00 | 91 597.00 | 50 985.00 | 142 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 670.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 3 995.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 9 168.00 | 8 068.00 | | 9 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | 9 858.00 | | 9 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 551.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 1 221.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 608.00 | 10 037.00 | | 9 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 485.00 | 6 446.00 | | 5 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 107.00 | 21 921.00 | | 22 107.00 |