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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 14 481.00 | 18 852.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | 6 598.00 | 1 413.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 344.00 | 24 580.00 | 111 765.00 | 136 344.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 955.00 | 24 580.00 | 171 375.00 | 195 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 608.00 | 37 122.00 | | 34 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 909.00 | -2 514.00 | | -7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 41 699.00 | 49 608.00 | | 41 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | 51 084.00 | | 46 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792.00 | 37 273.00 | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 861.00 | | 29 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | 4 699.00 | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873.00 | 3 575.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 676.00 | 126 493.00 | | 129 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 375.00 | 176 101.00 | | 171 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 359.00 | 89 101.00 | | 106 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 970.00 | 25.00 | | 8 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
FG Production vendue services | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 121.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 3.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 3.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 198.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 505.00 | 95 152.00 | | 74 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 414.00 | 97 666.00 | | 82 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 909.00 | -2 514.00 | | -7 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 477.00 | 5 103.00 | | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 477.00 | 5 103.00 | | 19 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 466.00 | 14 149.00 | 23 317.00 | 37 466.00 |
VI Groupe et associés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 676.00 | 106 359.00 | 23 317.00 | 129 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 945.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | 3 184.00 | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 8 582.00 | 7 393.00 | | 8 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 1 070.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 2 015.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 849.00 | 7 958.00 | | 5 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 756.00 | 4 506.00 | | 3 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 297.00 | 20 457.00 | | 22 297.00 |