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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 11 148.00 | 22 185.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | 4 829.00 | 3 182.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 344.00 | 19 477.00 | 116 868.00 | 136 344.00 |
BT Marchandises | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CF Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 578.00 | 19 477.00 | 176 101.00 | 195 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 122.00 | 28 999.00 | | 37 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | 8 123.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 49 608.00 | 52 122.00 | | 49 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 084.00 | 64 248.00 | | 51 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 273.00 | 43 827.00 | | 37 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 861.00 | 27 497.00 | | 29 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | 4 171.00 | | 4 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 575.00 | 2 839.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 493.00 | 142 583.00 | | 126 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 101.00 | 194 705.00 | | 176 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 101.00 | 91 597.00 | | 89 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
FG Production vendue services | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 38.00 | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 633.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 633.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 595.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 2 253.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 152.00 | 105 304.00 | | 95 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 666.00 | 97 181.00 | | 97 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | 8 123.00 | | -2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 5 103.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 5 103.00 | | 14 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 060.00 | 13 667.00 | 37 393.00 | 51 060.00 |
VI Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 181.00 | 41 181.00 | 6.00 | 41 181.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 493.00 | 89 101.00 | 37 393.00 | 126 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 797.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | 3 058.00 | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 7 393.00 | 9 168.00 | | 7 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 114.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | 1 911.00 | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 958.00 | 9 608.00 | | 7 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 506.00 | 5 485.00 | | 4 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 457.00 | 22 107.00 | | 20 457.00 |