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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
CU Autres participations | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943.00 | 808.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 808.00 | | 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 905.00 | 7 814.00 | 33 137.00 | 67 905.00 |
VI Groupe et associés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 056.00 | 84 965.00 | 33 137.00 | 145 056.00 |