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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
CU Autres participations | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 219.00 | 40 142.00 | | 46 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | 6 076.00 | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 65 701.00 | 48 419.00 | | 65 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 953.00 | 35 528.00 | | 26 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 287.00 | 70 287.00 | | 62 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | 619.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 544.00 | 106 435.00 | | 91 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 246.00 | 154 854.00 | | 157 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | -500.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717.00 | 2 923.00 | | 2 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | 6 076.00 | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 954.00 | 8 777.00 | 18 177.00 | 26 954.00 |
VI Groupe et associés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 545.00 | 73 368.00 | 18 177.00 | 91 545.00 |