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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CU Autres participations | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 142.00 | 24 774.00 | | 40 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | 15 367.00 | | 6 076.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 040.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 419.00 | 46 382.00 | | 48 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 528.00 | 43 907.00 | | 35 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 287.00 | 71 287.00 | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 543.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 435.00 | 115 738.00 | | 106 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 854.00 | 162 120.00 | | 154 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | -607.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923.00 | 3 632.00 | | 2 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | 15 367.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 153 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 153 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 529.00 | 8 379.00 | 27 150.00 | 35 529.00 |
VI Groupe et associés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 436.00 | 79 286.00 | 27 150.00 | 106 436.00 |