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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 274.00 | 2 378.00 | 18 895.00 | 21 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 98.00 | 401.00 | 500.00 |
AP Constructions | 434 865.00 | 15 625.00 | 419 240.00 | 434 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 925.00 | 14 157.00 | 184 767.00 | 198 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 647.00 | 43 424.00 | 783 222.00 | 826 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 719.00 | 75 686.00 | 1 455 033.00 | 1 530 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 394 068.00 | | 394 068.00 | 394 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BZ Autres créances | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CF Disponibilités | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 795.00 | | 856 795.00 | 856 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 515.00 | 75 686.00 | 2 311 829.00 | 2 387 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 766.00 | | | 1 232 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 770.00 | | | 559 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 828.00 | | | 2 117 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 829.00 | | | 2 311 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 321.00 | | | 832 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 590.00 | | 4 488 590.00 | 4 488 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FG Production vendue services | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 649.00 | | 4 513 649.00 | 4 513 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 686.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 776.00 | | | 287 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 776.00 | | | 287 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 546.00 | | | 286 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 808.00 | | | 4 822 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 808.00 | | | 4 810 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 771.00 | 559 771.00 | | 559 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 555.00 | 2 555.00 | | 152 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 64 493.00 | 511 849.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 643.00 | 361 143.00 | 47 500.00 | 408 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 829.00 | 832 322.00 | 511 849.00 | 2 117 829.00 |