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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 274.00 | 15 143.00 | 6 130.00 | 21 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 434 865.00 | 102 598.00 | 332 267.00 | 434 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 713.00 | 94 734.00 | 95 979.00 | 190 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 572.00 | 284 367.00 | 544 205.00 | 828 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 692.00 | 497 343.00 | 1 029 349.00 | 1 526 692.00 |
BT Marchandises | 423 359.00 | | 423 359.00 | 423 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 373.00 | 169.00 | 29 203.00 | 29 373.00 |
BZ Autres créances | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
CF Disponibilités | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 156.00 | 169.00 | 846 986.00 | 847 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 848.00 | 497 513.00 | 1 876 335.00 | 2 373 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
DG Autres réserves | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 666.00 | | | -93 666.00 |
DL TOTAL (I) | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 076.00 | | | 1 092 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 723.00 | | | 1 689 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 335.00 | | | 1 876 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 423.00 | | | 662 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 092 212.00 | | 9 092 212.00 | 9 092 212.00 |
FD Production vendue biens | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FG Production vendue services | 513 895.00 | | 513 895.00 | 513 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 608 677.00 | | 9 608 677.00 | 9 608 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 002.00 | | | -57 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 202.00 | | | 9 691 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 869.00 | | | 9 784 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 666.00 | | | -93 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 708.00 | | 40 511.00 | 1 525 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 526.00 | 1 526 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 526.00 | 1 454 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 228.00 | | 39 452.00 | 1 454 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 706.00 | | 1 060.00 | 49 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 589.00 | 145 176.00 | 12 422.00 | 364 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 889.00 | 4 255.00 | | 10 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 200.00 | 140 922.00 | 12 422.00 | 353 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 580.00 | 261 580.00 | | 261 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 016.00 | 3 016.00 | 150 000.00 | 153 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
UX Autres créances clients | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 086.00 | 188 786.00 | 665 717.00 | 1 066 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 318.00 | | | 185 318.00 |
VP Divers | 271 393.00 | 271 393.00 | | 271 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 634.00 | 150 634.00 | | 150 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 905.00 | 368 153.00 | 48 752.00 | 416 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 723.00 | 662 423.00 | 815 717.00 | 1 689 723.00 |