| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 274.00 | 6 633.00 | 14 640.00 | 21 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 434 865.00 | 44 616.00 | 390 249.00 | 434 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 030.00 | 39 659.00 | 146 370.00 | 186 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 331.00 | 127 566.00 | 705 765.00 | 833 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 482.00 | 218 976.00 | 1 305 505.00 | 1 524 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 467 768.00 | | 467 768.00 | 467 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | 322.00 | 34 135.00 | 34 458.00 |
BZ Autres créances | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CF Disponibilités | 329 922.00 | | 329 922.00 | 329 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 119.00 | 322.00 | 1 004 796.00 | 1 005 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 601.00 | 219 299.00 | 2 310 302.00 | 2 529 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
DL TOTAL (I) | 314 305.00 | | | 314 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 085.00 | | | 1 138 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 548.00 | | | 521 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 895.00 | | | 168 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 996.00 | | | 1 990 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 302.00 | | | 2 310 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 591.00 | | | 829 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 004 436.00 | | 9 004 436.00 | 9 004 436.00 |
FD Production vendue biens | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FG Production vendue services | 509 654.00 | | 509 654.00 | 509 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 518 550.00 | | 9 518 550.00 | 9 518 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 910 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 666.00 | | | 9 646 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 360.00 | | | 9 526 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 719.00 | | | 1 530 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 439.00 | | | 1 460 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 686.00 | 145 589.00 | 2 299.00 | 75 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379.00 | 4 255.00 | | 2 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 401.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 208.00 | 140 933.00 | 2 299.00 | 73 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 549.00 | 521 549.00 | | 521 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 491.00 | 491.00 | | 150 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
UX Autres créances clients | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 507.00 | 124 102.00 | 522 330.00 | 1 135 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VP Divers | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 407.00 | 201 933.00 | 47 474.00 | 249 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 997.00 | 829 592.00 | 522 330.00 | 1 990 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |