| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CF Disponibilités | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 119 489.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 130 851.00 | 124 489.00 | | 130 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 55 892.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 526.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | 59 745.00 | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 658.00 | 120 913.00 | | 67 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 509.00 | 245 402.00 | | 198 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 094 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 094 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 59 745.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723.00 | 1 350 461.00 | | 9 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | 1 230 973.00 | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 119 489.00 | | 6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 397.00 | | 3 022.00 | 135 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 393.00 | 127 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 127 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 397.00 | | 3 022.00 | 135 397.00 |