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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 100.00 | | 256 100.00 | 256 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 904.00 | | 326 904.00 | 326 904.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 455.00 | 7 245.00 | | 156 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604.00 | 149 210.00 | | -4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 155 351.00 | 159 955.00 | | 155 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 040.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 463.00 | | |
EA Autres dettes | 169 438.00 | 180 113.00 | | 169 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 553.00 | 185 616.00 | | 171 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 904.00 | 345 570.00 | | 326 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731.00 | 180 693.00 | | 6 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 335.00 | 31 483.00 | | 11 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604.00 | 149 210.00 | | -4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 620.00 | 13 350.00 | | 250 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 870.00 | 256 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 256 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 620.00 | 13 350.00 | | 250 620.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 438.00 | | 169 438.00 | 169 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 180.00 | 2 080.00 | 116 100.00 | 118 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 553.00 | 2 115.00 | 169 438.00 | 171 553.00 |