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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 851.00 | 156 455.00 | | 151 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 358.00 | -4 604.00 | | -3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 151 993.00 | 155 351.00 | | 151 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 157 400.00 | 169 438.00 | | 157 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 355.00 | 171 553.00 | | 160 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 348.00 | 326 904.00 | | 312 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661.00 | 6 731.00 | | 6 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 019.00 | 11 335.00 | | 10 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 358.00 | -4 604.00 | | -3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -661.00 | | 256 762.00 | -661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -661.00 | | 256 762.00 | -661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 400.00 | 22 400.00 | 135 000.00 | 157 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 564.00 | 43 802.00 | 56 762.00 | 100 564.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 355.00 | 25 355.00 | 135 000.00 | 160 355.00 |