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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 520.00 | 920.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 430.00 | 520.00 | 2 147 910.00 | 2 148 430.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 213.00 | 520.00 | 2 177 693.00 | 2 178 213.00 |
CU Autres participations | 2 146 990.00 | | 2 146 990.00 | 2 146 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | -4 691.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 531.00 | 1 995 309.00 | | 1 997 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 977.00 | 145 990.00 | | 151 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 4 601.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 162.00 | 152 081.00 | | 180 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 693.00 | 2 147 390.00 | | 2 177 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 990.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 162.00 | 6 091.00 | | 180 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 223.00 | 4 691.00 | | -2 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | -4 691.00 | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 430.00 | | | 2 147 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 990.00 | | | 2 145 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 480.00 | | 40.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40.00 | 480.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |