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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 990.00 | | 2 146 990.00 | 2 146 990.00 |
BZ Autres créances | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
CF Disponibilités | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 532.00 | | 271 532.00 | 271 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 522.00 | | 2 418 522.00 | 2 418 522.00 |
CU Autres participations | 2 146 990.00 | | 2 146 990.00 | 2 146 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 708.00 | -806.00 | | -6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | -5 902.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 467.00 | 1 993 291.00 | | 2 006 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 828.00 | 274 526.00 | | 298 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 3 222.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 917.00 | 10 269.00 | | 105 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 055.00 | 288 017.00 | | 412 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 522.00 | 2 281 309.00 | | 2 418 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 055.00 | 288 017.00 | | 412 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170.00 | 788.00 | | 5 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 004.00 | 6 690.00 | | -8 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 175.00 | -5 902.00 | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 990.00 | | | 2 146 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 990.00 | | | 2 146 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
UX Autres créances clients | 221 035.00 | 221 035.00 | | 221 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 035.00 | 221 035.00 | | 221 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 055.00 | 412 055.00 | | 412 055.00 |