| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 764.00 | | 2 174 764.00 | 2 174 764.00 |
BZ Autres créances | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 649.00 | | 2 303 649.00 | 2 303 649.00 |
CU Autres participations | 2 174 764.00 | | 2 174 764.00 | 2 174 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | | | 323.00 |
DG Autres réserves | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DH Report à nouveau | | -6 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | 13 175.00 | | -583.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 082.00 | 2 006 467.00 | | 2 007 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 665.00 | 298 828.00 | | 280 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 7 309.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 917.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 567.00 | 412 055.00 | | 296 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 649.00 | 2 418 522.00 | | 2 303 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 4 152.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 816.00 | -15 612.00 | | -7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254.00 | 5 170.00 | | 1 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838.00 | -8 004.00 | | 1 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | 13 175.00 | | -583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VP Divers | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |