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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 200.00 | | 2 257 200.00 | 2 257 200.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 988.00 | | 386 988.00 | 386 988.00 |
CF Disponibilités | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 185.00 | | 541 185.00 | 541 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 385.00 | | 2 798 385.00 | 2 798 385.00 |
CU Autres participations | 2 257 200.00 | | 2 257 200.00 | 2 257 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 200.00 | 1 677 200.00 | | 1 677 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DG Autres réserves | 525 281.00 | | | 525 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 583 645.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 199.00 | 2 260 845.00 | | 2 262 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 155.00 | 580 000.00 | | 536 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 9 954.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 576.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 186.00 | 595 185.00 | | 536 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 385.00 | 2 856 031.00 | | 2 798 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 785.00 | 59 106.00 | | 44 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 2 576.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141.00 | 599 000.00 | | 7 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787.00 | 15 355.00 | | 5 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 583 645.00 | | 1 354.00 |