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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 099.00 | | 2 508 099.00 | 2 508 099.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 553.00 | | 475 553.00 | 475 553.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 985.00 | | 572 985.00 | 572 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 084.00 | | 3 081 084.00 | 3 081 084.00 |
CU Autres participations | 2 508 099.00 | | 2 508 099.00 | 2 508 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 200.00 | 1 677 200.00 | | 1 677 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 804.00 | 58 432.00 | | 77 804.00 |
DG Autres réserves | 782 916.00 | 414 839.00 | | 782 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 391.00 | 387 448.00 | | 84 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 311.00 | 2 537 920.00 | | 2 622 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 778.00 | 446 016.00 | | 399 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 1 800.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 773.00 | 499 393.00 | | 458 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 084.00 | 3 037 313.00 | | 3 081 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 4 128.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 798.00 | 407 192.00 | | 106 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 407.00 | 19 744.00 | | 22 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 391.00 | 387 448.00 | | 84 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 099.00 | | | 2 508 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 099.00 | | | 2 508 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 721.00 | 47 028.00 | 196 359.00 | 399 721.00 |
VI Groupe et associés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 773.00 | 106 081.00 | 196 359.00 | 458 773.00 |