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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 200.00 | | 2 257 200.00 | 2 257 200.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 764.00 | | 396 764.00 | 396 764.00 |
CF Disponibilités | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 044.00 | | 489 044.00 | 489 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 244.00 | | 2 746 244.00 | 2 746 244.00 |
CU Autres participations | 2 257 200.00 | | 2 257 200.00 | 2 257 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 200.00 | 1 677 200.00 | | 1 677 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 432.00 | 58 364.00 | | 58 432.00 |
DG Autres réserves | 526 567.00 | 525 281.00 | | 526 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 728.00 | 1 354.00 | | -11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 471.00 | 2 262 199.00 | | 2 250 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 470.00 | 536 155.00 | | 491 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 773.00 | 536 186.00 | | 495 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 244.00 | 2 798 385.00 | | 2 746 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 821.00 | 44 785.00 | | 49 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 418.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065.00 | 7 141.00 | | 7 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792.00 | 5 787.00 | | 18 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 728.00 | 1 354.00 | | -11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 200.00 | | | 2 257 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 200.00 | | | 2 257 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 400.00 | 45 448.00 | 189 762.00 | 491 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 773.00 | 49 821.00 | 189 762.00 | 495 773.00 |