| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 221.00 | 866.00 | 5 354.00 | 6 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 330.00 | 5 873.00 | 166 457.00 | 172 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 242.00 | 1 193.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 987.00 | 6 982.00 | 173 004.00 | 179 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 277.00 | 6 982.00 | 269 295.00 | 276 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 364.00 | | | -100 364.00 |
DL TOTAL (I) | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 295.00 | | | 269 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 364.00 | | | -100 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 987.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 982.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
ST Autres comptes | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38.00 | | | 38.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 752.00 | | | 75 752.00 |