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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 221.00 | 3 355.00 | 2 865.00 | 6 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 087.00 | 87 865.00 | 172 221.00 | 260 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 743.00 | 92 656.00 | 175 087.00 | 267 743.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 409.00 | 92 656.00 | 206 752.00 | 299 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 306.00 | | | 638 306.00 |
DH Report à nouveau | -376 581.00 | | | -376 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 070.00 | | | -294 070.00 |
DL TOTAL (I) | -46.00 | | | -46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 070.00 | | | -294 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 018.00 | | 9 725.00 | 258 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 362.00 | | 9 725.00 | 250 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 545.00 | 44 110.00 | | 48 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | 1 244.00 | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 474.00 | 42 391.00 | | 45 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 475.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VI Groupe et associés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YT Sous‐traitance | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |