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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 221.00 | 2 110.00 | 4 110.00 | 6 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 362.00 | 45 474.00 | 204 887.00 | 250 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 960.00 | 475.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 018.00 | 48 545.00 | 209 473.00 | 258 018.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 843.00 | 48 545.00 | 235 298.00 | 283 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 650.00 | | | 339 650.00 |
DH Report à nouveau | -100 364.00 | | | -100 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 216.00 | | | -276 216.00 |
DL TOTAL (I) | -16 931.00 | | | -16 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 229.00 | | | 252 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 231.00 | | | 276 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 216.00 | | | -276 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 987.00 | | 78 031.00 | 179 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 330.00 | | 78 031.00 | 172 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 41 562.00 | | 6 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | 1 244.00 | | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 39 600.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 717.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VI Groupe et associés | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 229.00 | 174 881.00 | 77 348.00 | 252 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
ST Autres comptes | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 112.00 | | | 122 112.00 |