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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 194 000.00 | 31 656 000.00 | 6 538 000.00 | 38 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 000.00 | 351 000.00 | 59 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594 000.00 | 6 402 000.00 | 1 192 000.00 | 7 594 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 857 000.00 | 218 087 000.00 | 162 770 000.00 | 380 857 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 236 000.00 | 256 497 000.00 | 170 739 000.00 | 427 236 000.00 |
BT Marchandises | 5 157 000.00 | 149 000.00 | 5 007 000.00 | 5 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 515 000.00 | 734 000.00 | 37 780 000.00 | 38 515 000.00 |
BZ Autres créances | 8 289 000.00 | 38 000.00 | 8 251 000.00 | 8 289 000.00 |
CF Disponibilités | 7 829 000.00 | | 7 829 000.00 | 7 829 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 479 000.00 | 921 000.00 | 61 558 000.00 | 62 479 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 713 000.00 | 257 418 000.00 | 232 295 000.00 | 489 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 998 000.00 | 44 998 000.00 | | 44 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 908 000.00 | 49 908 000.00 | | 49 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 568 000.00 | 43 914 000.00 | | 16 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 667 000.00 | -27 346 000.00 | | -17 667 000.00 |
DK Provisions réglementées | 140 000.00 | 117 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 95 570 000.00 | 113 215 000.00 | | 95 570 000.00 |
DP Provisions pour risques | 783 000.00 | 1 625 000.00 | | 783 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 079 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 300 000.00 | 49 694 000.00 | | 45 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 548 000.00 | 53 478 000.00 | | 50 548 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 208 000.00 | 21 831 000.00 | | 24 208 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597 000.00 | 9 818 000.00 | | 10 597 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590 000.00 | 1 086 000.00 | | 2 590 000.00 |
EA Autres dettes | 1 403 000.00 | 2 572 000.00 | | 1 403 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 646 000.00 | 138 479 000.00 | | 134 646 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 295 000.00 | 254 445 000.00 | | 232 295 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 000.00 | 17 314 000.00 | 20 063 000.00 | 2 749 000.00 |
FG Production vendue services | 55 872 000.00 | 6 287 000.00 | 62 159 000.00 | 55 872 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 621 000.00 | 23 601 000.00 | 82 222 000.00 | 58 621 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 038 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 474 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 405 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 000.00 | |
GE Autres charges | | | 469 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 394 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 416 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 723 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 512 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 096 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 668 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 000.00 | -507 000.00 | | -99 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100 000.00 | -1 412 000.00 | | -2 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 145 000.00 | | | 97 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 813 000.00 | | | 114 813 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 667 000.00 | -27 346 000.00 | | -17 667 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750 000.00 | 315 000.00 | 988 000.00 | 2 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 000.00 | 149 000.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | 467 000.00 | 330 000.00 | 25 000.00 | 467 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 058 000.00 | 33 299 000.00 | 166 000.00 | 186 058 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 808 000.00 | 33 614 000.00 | 1 154 000.00 | 188 808 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 548 000.00 | 50 548 000.00 | | 50 548 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 208 000.00 | 24 208 000.00 | | 24 208 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 780 000.00 | | | 37 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251 000.00 | | | 8 251 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661 000.00 | | | 2 661 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 692 000.00 | 46 784 000.00 | 1 908 000.00 | 48 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 646 000.00 | 129 646 000.00 | 5 000 000.00 | 134 646 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |