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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 222 000.00 | 33 626 000.00 | 6 596 000.00 | 40 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 000.00 | 362 000.00 | 56 000.00 | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701 000.00 | 6 647 000.00 | 1 054 000.00 | 7 701 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 378 000.00 | 286 273 000.00 | 143 106 000.00 | 429 378 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 400 000.00 | 1 603 000.00 | 56 798 000.00 | 58 400 000.00 |
BZ Autres créances | 7 745 000.00 | 38 000.00 | 7 707 000.00 | 7 745 000.00 |
CF Disponibilités | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 913 000.00 | 1 753 000.00 | 77 160 000.00 | 78 913 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 291 000.00 | 288 025 000.00 | 220 266 000.00 | 508 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 998 000.00 | 44 998 000.00 | | 44 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 908 000.00 | 49 908 000.00 | | 49 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 000.00 | 16 568 000.00 | | -1 099 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 783 000.00 | -17 667 000.00 | | -15 783 000.00 |
DK Provisions réglementées | 145 000.00 | 140 000.00 | | 145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 793 000.00 | 95 570 000.00 | | 79 793 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265 000.00 | 2 079 000.00 | | 3 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870 000.00 | 45 300 000.00 | | 36 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 622 000.00 | 50 548 000.00 | | 58 622 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481 000.00 | 24 208 000.00 | | 26 481 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263 000.00 | 10 597 000.00 | | 10 263 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 036 000.00 |
EA Autres dettes | 2 936 000.00 | 1 403 000.00 | | 2 936 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 208 000.00 | 134 646 000.00 | | 137 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 266 000.00 | 232 295 000.00 | | 220 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 026 000.00 | 20 036 000.00 | 79 062 000.00 | 59 026 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 026 000.00 | 20 036 000.00 | 79 062 000.00 | 59 026 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 606 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 086 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 836 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 904 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 284 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 763 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 709 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 708 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 589 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 000.00 | -99 000.00 | | -844 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 703 000.00 | -2 100 000.00 | | -3 703 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 402 000.00 | 96 238 000.00 | | 89 402 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 185 000.00 | 113 905 000.00 | | 105 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 783 000.00 | -17 667 000.00 | | -15 783 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 236 000.00 | | | 427 236 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 378 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 497 000.00 | 30 070 000.00 | 294 000.00 | 256 497 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 000.00 | 1 820 000.00 | 633 000.00 | 2 077 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 000.00 | 112 000.00 | 149 000.00 | 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 192 000.00 | 28 663 000.00 | 281 000.00 | 219 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 269 000.00 | 30 483 000.00 | 914 000.00 | 221 269 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 622 000.00 | 58 622 000.00 | | 58 622 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481 000.00 | 26 481 000.00 | | 26 481 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 798 000.00 | | | 56 798 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 870 000.00 | 31 870 000.00 | 5 000 000.00 | 36 870 000.00 |
VP Divers | 7 707 000.00 | | | 7 707 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263 000.00 | 10 263 000.00 | | 10 263 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609 000.00 | | | 2 609 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 114 000.00 | 65 659 000.00 | 1 455 000.00 | 67 114 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 208 000.00 | 132 208 000.00 | 5 000 000.00 | 137 208 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |