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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 972 000.00 | 35 631 000.00 | 6 341 000.00 | 41 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 000.00 | 409 000.00 | 266 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792 000.00 | 6 837 000.00 | 955 000.00 | 7 792 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 238 000.00 | 313 393 000.00 | 117 845 000.00 | 431 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 331 000.00 | 2 411 000.00 | 53 920 000.00 | 56 331 000.00 |
BZ Autres créances | 93 295 000.00 | 11 495 000.00 | 81 800 000.00 | 93 295 000.00 |
CF Disponibilités | 4 158 000.00 | | 4 158 000.00 | 4 158 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 053 000.00 | 14 123 000.00 | 148 930 000.00 | 163 053 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 291 000.00 | 327 516 000.00 | 266 775 000.00 | 594 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 998 000.00 | 44 998 000.00 | | 44 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 908 000.00 | 49 908 000.00 | | 49 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 882 000.00 | -1 099 000.00 | | -16 882 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 654 000.00 | -15 783 000.00 | | -4 654 000.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 145 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 084 000.00 | 79 793 000.00 | | 75 084 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 357 000.00 | 3 265 000.00 | | 2 357 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 410 000.00 | 36 870 000.00 | | 53 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 506 000.00 | 26 481 000.00 | | 39 506 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824 000.00 | 10 263 000.00 | | 10 824 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 000.00 | 2 036 000.00 | | 1 871 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 336 000.00 | 137 208 000.00 | | 189 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 775 000.00 | 220 266 000.00 | | 266 775 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 449 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 449 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 429 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 557 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 291 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 167 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 647 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 652 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 000.00 | | | 1 647 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 413 000.00 | | | 3 413 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721 000.00 | | | 4 721 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073 000.00 | -844 000.00 | | -3 073 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 52 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 371 000.00 | -3 703 000.00 | | -3 371 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 528 000.00 | | | 125 528 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 182 000.00 | | | 130 182 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 654 000.00 | -15 783 000.00 | | -4 654 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 378 000.00 | | 2 560 000.00 | 429 378 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 431 238 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 972 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 467 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 222 000.00 | | | 40 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 000.00 | | | 8 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 037 000.00 | | | 381 037 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 273 000.00 | 27 618 000.00 | 498 000.00 | 286 273 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 626 000.00 | | | 33 626 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119 000.00 | | | 8 119 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 264 000.00 | 1 213 000.00 | 2 120 000.00 | 3 264 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 000.00 | 217 000.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 573 000.00 | 37 936 000.00 | 687 000.00 | 247 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 837 000.00 | 39 149 000.00 | 2 807 000.00 | 250 837 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 000.00 | 776 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 240 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 000.00 | 1 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 506 000.00 | 39 506 000.00 | | 39 506 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 | | 1 871 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 720 000.00 | 135 720 000.00 | | 135 720 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 410 000.00 | 48 410 000.00 | 5 000 000.00 | 53 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824 000.00 | 10 824 000.00 | | 10 824 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 140 000.00 | 136 421 000.00 | 1 720 000.00 | 138 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 335 000.00 | 184 335 000.00 | 5 000 000.00 | 189 335 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |