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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 070.00 | 847 754.00 | 5 315.00 | 853 070.00 |
AH Fonds commercial | 16 039 997.00 | 1 130 000.00 | 14 909 997.00 | 16 039 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 2 704.00 | 7 441.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 467.00 | 3 435 930.00 | 901 537.00 | 4 337 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 749.00 | | 600 749.00 | 600 749.00 |
BF Prêts | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 882.00 | | 395 882.00 | 395 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 959 920.00 | 5 987 245.00 | 17 972 674.00 | 23 959 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 697 642.00 | 1 377 973.00 | 69 319 669.00 | 70 697 642.00 |
BZ Autres créances | 15 756 692.00 | 3 506 605.00 | 12 250 086.00 | 15 756 692.00 |
CF Disponibilités | 2 813 620.00 | | 2 813 620.00 | 2 813 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 358 293.00 | 4 884 579.00 | 84 473 714.00 | 89 358 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 318 214.00 | 10 871 824.00 | 102 446 389.00 | 113 318 214.00 |
CU Autres participations | 1 680 922.00 | 570 856.00 | 1 110 065.00 | 1 680 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 720.00 | | | 464 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 211.00 | | | 4 135 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 000 695.00 | | | 9 000 695.00 |
DP Provisions pour risques | 6 441 327.00 | | | 6 441 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 262 265.00 | | | 6 262 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 703 593.00 | | | 12 703 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 813.00 | | | 2 857 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 196.00 | | | 10 210 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272 841.00 | | | 32 272 841.00 |
EA Autres dettes | 2 912 267.00 | | | 2 912 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 485 501.00 | | | 32 485 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 738 621.00 | | | 80 738 621.00 |
ED (V) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 446 389.00 | | | 102 446 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 595 764.00 | | | 78 595 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 801 836.00 | 3 253 728.00 | 161 055 564.00 | 157 801 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 801 836.00 | 3 253 728.00 | 161 055 564.00 | 157 801 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 735 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 599 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 345 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 596 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 390 156.00 | |
GE Autres charges | | | 323 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 573 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896 039.00 | | | 896 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 248.00 | | | 242 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 859.00 | | | 543 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 946.00 | | | 641 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 697.00 | | | -399 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 516.00 | | | 777 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 834.00 | | | 585 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 829 024.00 | | | 169 829 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 693 813.00 | | | 165 693 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135 211.00 | | | 4 135 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336 307.00 | | 453 893.00 | 28 336 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648 964.00 | 2 715 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830 280.00 | 23 959 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 892.00 | 16 896 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851 423.00 | 4 347 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 226 279.00 | | | 17 226 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113 841.00 | | 85 196.00 | 7 113 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 186.00 | | 368 697.00 | 3 996 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 385.00 | 584 971.00 | 3 124 967.00 | 6 826 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 420.00 | 30 766.00 | 335 432.00 | 1 152 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 964.00 | 554 205.00 | 2 789 535.00 | 5 673 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 976 462.00 | 3 934 015.00 | 4 206 883.00 | 12 976 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068 230.00 | 984 007.00 | 674 263.00 | 1 068 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 507 919.00 | | 1 314.00 | 3 507 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277 007.00 | 984 007.00 | 675 578.00 | 6 277 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 253 469.00 | 4 918 022.00 | 4 882 462.00 | 19 253 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374 163.00 | 4 761 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 196.00 | 10 210 196.00 | | 10 210 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543 355.00 | 9 543 355.00 | | 9 543 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999 786.00 | 8 999 786.00 | | 8 999 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 902.00 | 2 527 902.00 | | 2 527 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 485 501.00 | 32 485 501.00 | | 32 485 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 749.00 | | | 600 749.00 |
UP Prêts | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 882.00 | | | 395 882.00 |
UX Autres créances clients | 69 061 974.00 | | | 69 061 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635 667.00 | | | 1 635 667.00 |
VB T. V. A. | 1 357 098.00 | | | 1 357 098.00 |
VC Groupe et associés | 13 262 641.00 | | | 13 262 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142.00 | 714 285.00 | 2 142 857.00 | 2 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 384 365.00 | 384 365.00 | | 384 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 027.00 | | | 582 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 551.00 | | | 461 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 534 835.00 | 84 902 535.00 | 2 632 299.00 | 87 534 835.00 |
VW T.V.A. | 13 625 038.00 | 13 625 038.00 | | 13 625 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 738 621.00 | 78 595 764.00 | 2 142 857.00 | 80 738 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886 372.00 | | | 2 886 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 884 762.00 | | | 884 762.00 |
ST Autres comptes | 12 240 848.00 | | | 12 240 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926 141.00 | | | 7 926 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 985.00 | | | 985.00 |
YT Sous‐traitance | 50 882 713.00 | | | 50 882 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 665 421.00 | | | 2 665 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862 749.00 | | | 1 862 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749 121.00 | | | 4 749 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 837 327.00 | | | 33 837 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 542 218.00 | | | 13 542 218.00 |
ZE Dividendes | 6 355 000.00 | | | 6 355 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 599 887.00 | | | 74 599 887.00 |