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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 070.00 | 848 862.00 | 4 207.00 | 853 070.00 |
AH Fonds commercial | 16 039 997.00 | 1 130 000.00 | 14 909 997.00 | 16 039 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 3 793.00 | 6 352.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 823.00 | 3 312 153.00 | 611 669.00 | 3 923 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 052.00 | | 1 013 052.00 | 1 013 052.00 |
BF Prêts | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 476.00 | | 355 476.00 | 355 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216 266.00 | 6 040 666.00 | 18 175 599.00 | 24 216 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 806 544.00 | 1 692 411.00 | 74 114 133.00 | 75 806 544.00 |
BZ Autres créances | 18 506 275.00 | 3 507 225.00 | 14 999 050.00 | 18 506 275.00 |
CF Disponibilités | 3 515 187.00 | | 3 515 187.00 | 3 515 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 240.00 | | 442 240.00 | 442 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 312 164.00 | 5 199 636.00 | 93 112 528.00 | 98 312 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 531 555.00 | 11 240 303.00 | 111 291 252.00 | 122 531 555.00 |
CU Autres participations | 1 992 172.00 | 745 856.00 | 1 246 315.00 | 1 992 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 720.00 | | | 464 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011 775.00 | | | 7 011 775.00 |
DL TOTAL (I) | 11 876 971.00 | | | 11 876 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 537 756.00 | | | 6 537 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 090 449.00 | | | 7 090 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 628 206.00 | | | 13 628 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 719.00 | | | 2 181 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 055 572.00 | | | 15 055 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051 918.00 | | | 34 051 918.00 |
EA Autres dettes | 3 145 494.00 | | | 3 145 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 351 306.00 | | | 31 351 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 786 012.00 | | | 85 786 012.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 291 252.00 | | | 111 291 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 357 440.00 | | | 84 357 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 094 525.00 | 3 004 700.00 | 171 099 225.00 | 168 094 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 094 525.00 | 3 004 700.00 | 171 099 225.00 | 168 094 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 336 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 486 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 815 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 665 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 499 068.00 | |
GE Autres charges | | | 332 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 980 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 675.00 | | | 910 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 188.00 | | | 925 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 663.00 | | | -793 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 149.00 | | | 362 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 419.00 | | | -355 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 138 407.00 | | | 178 138 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 126 631.00 | | | 171 126 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 011 775.00 | | | 7 011 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 959 920.00 | | 1 023 610.00 | 23 959 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 805.00 | 3 385 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 263.00 | 24 216 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 458.00 | 3 933 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896 387.00 | | | 16 896 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 613.00 | | 61 815.00 | 4 347 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 919.00 | | 961 794.00 | 2 715 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 388.00 | 339 367.00 | 460 946.00 | 4 286 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 754.00 | 1 108.00 | | 847 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 634.00 | 338 259.00 | 460 946.00 | 3 438 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 703 593.00 | 3 502 192.00 | 2 577 580.00 | 12 703 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377 973.00 | 654 358.00 | 339 921.00 | 1 377 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 506 605.00 | 619.00 | | 3 506 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585 436.00 | 829 978.00 | 339 921.00 | 6 585 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 289 029.00 | 4 332 171.00 | 2 917 501.00 | 19 289 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153 427.00 | 2 917 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 055 572.00 | 15 055 572.00 | | 15 055 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515 300.00 | 9 515 300.00 | | 9 515 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345 284.00 | 9 345 284.00 | | 9 345 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860 371.00 | 2 860 371.00 | | 2 860 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 351 306.00 | 31 351 306.00 | | 31 351 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 052.00 | | | 1 013 052.00 |
UP Prêts | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 476.00 | | | 355 476.00 |
UX Autres créances clients | 73 819 147.00 | | | 73 819 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987 396.00 | | | 1 987 396.00 |
VB T. V. A. | 2 032 790.00 | | | 2 032 790.00 |
VC Groupe et associés | 15 076 359.00 | | | 15 076 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 857.00 | 714 285.00 | 1 428 572.00 | 2 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 285 123.00 | 285 123.00 | | 285 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 956.00 | | | 517 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 196.00 | 357 196.00 | | 357 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 739.00 | | | 802 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 240.00 | | | 442 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 148 797.00 | 92 792 872.00 | 3 355 925.00 | 96 148 797.00 |
VW T.V.A. | 14 834 137.00 | 14 834 137.00 | | 14 834 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 786 012.00 | 84 357 440.00 | 1 428 572.00 | 85 786 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026 395.00 | | | 3 026 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729 249.00 | | | 729 249.00 |
ST Autres comptes | 13 271 602.00 | | | 13 271 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 065 525.00 | | | 8 065 525.00 |
YT Sous‐traitance | 53 160 801.00 | | | 53 160 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 259 741.00 | | | 2 259 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161 267.00 | | | 2 161 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187 662.00 | | | 5 187 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 112 359.00 | | | 36 112 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 244 538.00 | | | 14 244 538.00 |
ZE Dividendes | 4 135 500.00 | | | 4 135 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 486 919.00 | | | 77 486 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |