| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 663.00 | 1 528 171.00 | 89 491.00 | 1 617 663.00 |
AH Fonds commercial | 16 339 518.00 | 1 605 416.00 | 14 734 102.00 | 16 339 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 3.00 | 2 172.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 537.00 | 34 685.00 | 17 852.00 | 52 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639 778.00 | 4 015 981.00 | 623 797.00 | 4 639 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 911.00 | | 825 911.00 | 825 911.00 |
BF Prêts | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827 715.00 | 7 956 128.00 | 17 871 587.00 | 25 827 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 963 510.00 | 1 402 255.00 | 89 561 254.00 | 90 963 510.00 |
BZ Autres créances | 8 279 571.00 | 3 507 587.00 | 4 771 984.00 | 8 279 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 437 933.00 | | 6 437 933.00 | 6 437 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 487.00 | | 1 593 487.00 | 1 593 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 370 377.00 | 4 909 843.00 | 107 460 534.00 | 112 370 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 200 757.00 | 12 865 971.00 | 125 334 786.00 | 138 200 757.00 |
CU Autres participations | 1 944 687.00 | 771 872.00 | 1 172 815.00 | 1 944 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 477 680.00 | 4 000 000.00 | | 4 477 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 723.00 | 464 720.00 | | 1 402 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 475.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562 463.00 | 7 011 776.00 | | 5 562 463.00 |
DL TOTAL (I) | 11 843 117.00 | 11 876 971.00 | | 11 843 117.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050 152.00 | 6 537 757.00 | | 6 050 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 688 753.00 | 7 090 449.00 | | 8 688 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 738 905.00 | 13 628 206.00 | | 14 738 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 619.00 | 2 181 720.00 | | 1 598 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018 371.00 | 15 055 572.00 | | 19 018 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487 346.00 | 34 051 919.00 | | 38 487 346.00 |
EA Autres dettes | 6 299 039.00 | 3 145 495.00 | | 6 299 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 348 189.00 | 31 351 307.00 | | 33 348 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 751 565.00 | 85 786 012.00 | | 98 751 565.00 |
ED (V) | 1 200.00 | 63.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 334 786.00 | 111 291 253.00 | | 125 334 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 015 391.00 | 2 951 000.00 | 173 966 391.00 | 171 015 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 015 391.00 | 2 951 000.00 | 173 966 391.00 | 171 015 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 977 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 912 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 836 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 986 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 004 495.00 | |
GE Autres charges | | | 164 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 405 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 825.00 | 131 524.00 | | 520 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 825.00 | 131 524.00 | | 520 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 910 675.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 414.00 | 14 513.00 | | 324 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 602.00 | 925 188.00 | | 324 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 223.00 | -793 664.00 | | 196 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 330.00 | 362 149.00 | | 802 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 524.00 | -355 419.00 | | 425 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 564 604.00 | 178 138 407.00 | | 182 564 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 002 141.00 | 171 126 631.00 | | 177 002 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562 463.00 | 7 011 776.00 | | 5 562 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 216 267.00 | | 2 493 759.00 | 24 216 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 435.00 | 3 172 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 310.00 | 25 827 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 651.00 | 17 960 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 224.00 | 4 694 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896 387.00 | | 1 333 764.00 | 16 896 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 970.00 | | 1 056 744.00 | 3 933 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 909.00 | | 103 251.00 | 3 385 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 810.00 | 1 702 992.00 | 288 961.00 | 4 164 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 862.00 | 679 309.00 | | 848 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 948.00 | 1 023 683.00 | 288 961.00 | 3 315 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 628 206.00 | 4 527 183.00 | 3 416 484.00 | 13 628 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 000.00 | 475 416.00 | | 1 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692 411.00 | 279 197.00 | 569 352.00 | 1 692 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 507 225.00 | 362.00 | | 3 507 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075 493.00 | 780 989.00 | 569 352.00 | 7 075 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703 699.00 | 5 308 172.00 | 3 985 836.00 | 20 703 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276 356.00 | 3 982 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 377.00 | 3 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018 371.00 | 19 018 371.00 | | 19 018 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262 036.00 | 10 262 036.00 | | 10 262 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140 403.00 | 10 140 403.00 | | 10 140 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976 086.00 | 4 976 086.00 | | 4 976 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 348 189.00 | 33 348 189.00 | | 33 348 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 911.00 | | 825 911.00 | 825 911.00 |
UP Prêts | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
UX Autres créances clients | 89 321 699.00 | 89 321 699.00 | | 89 321 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641 810.00 | | 1 641 810.00 | 1 641 810.00 |
VB T. V. A. | 2 633 520.00 | 2 633 520.00 | | 2 633 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 086.00 | 4 668 086.00 | | 4 668 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 571.00 | 714 286.00 | 714 286.00 | 1 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 954.00 | 1 322 954.00 | | 1 322 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 003.00 | 489 003.00 | | 489 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 039.00 | 375 039.00 | | 375 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593 487.00 | 1 593 487.00 | | 1 593 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 064 606.00 | 99 240 082.00 | 2 824 523.00 | 102 064 606.00 |
VW T.V.A. | 17 934 622.00 | 17 934 622.00 | | 17 934 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 751 565.00 | 98 037 279.00 | 714 286.00 | 98 751 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 125.00 | 972.00 | | 1 125.00 |