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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 137 871.00 | 96 068.00 | 41 802.00 | 137 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 982.00 | 138 420.00 | 25 561.00 | 163 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 293.00 | 15 828.00 | 8 464.00 | 24 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 129.00 | 250 317.00 | 260 812.00 | 511 129.00 |
BT Marchandises | 269 587.00 | | 269 587.00 | 269 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CF Disponibilités | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 420.00 | | 463 420.00 | 463 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 550.00 | 250 317.00 | 724 233.00 | 974 550.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
DH Report à nouveau | -9 344.00 | -60 399.00 | | -9 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | 51 055.00 | | 48 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 579.00 | 22 205.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 408 371.00 | 364 590.00 | | 408 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 451.00 | 126 510.00 | | 87 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 6 182.00 | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 931.00 | 108 500.00 | | 159 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 61 785.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 3 233.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 862.00 | 306 209.00 | | 315 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 233.00 | 670 799.00 | | 724 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 769.00 | | 2 162 769.00 | 2 162 769.00 |
FG Production vendue services | 204 432.00 | | 204 432.00 | 204 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 201.00 | | 2 367 201.00 | 2 367 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 2 236.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743.00 | 5 204.00 | | 12 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 201.00 | 7 440.00 | | 14 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 326.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 1 173.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | 6 267.00 | | 7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 415.00 | 2 275 653.00 | | 2 388 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 008.00 | 2 224 598.00 | | 2 340 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 407.00 | 51 055.00 | | 48 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | 1 570.00 | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 796.00 | | | 528 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 811.00 | | | 343 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 588.00 | 22 631.00 | 30 902.00 | 258 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 588.00 | 22 631.00 | 30 902.00 | 258 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 895.00 | 150 216.00 | 679.00 | 150 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 825.00 | 261 560.00 | 54 265.00 | 315 825.00 |