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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 143 675.00 | 117 313.00 | 26 362.00 | 143 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 379.00 | 159 892.00 | 29 487.00 | 189 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 729.00 | 18 985.00 | 10 744.00 | 29 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 785.00 | 296 191.00 | 251 594.00 | 547 785.00 |
BT Marchandises | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
BZ Autres créances | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 595.00 | | 508 595.00 | 508 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 381.00 | 296 191.00 | 760 190.00 | 1 056 381.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 178 070.00 | 152 896.00 | | 178 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 25 173.00 | | 5 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 327.00 | 12 953.00 | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 430 082.00 | 428 918.00 | | 430 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 352.00 | 64 312.00 | | 129 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 2 186.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 218.00 | 1 072.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 179.00 | 268 184.00 | | 130 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 605.00 | 72 043.00 | | 62 605.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 3 574.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 108.00 | 411 372.00 | | 330 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 190.00 | 840 290.00 | | 760 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 347.00 | | 2 258 347.00 | 2 258 347.00 |
FG Production vendue services | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 451.00 | | 2 444 451.00 | 2 444 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 438.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | 4 826.00 | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 5 264.00 | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | 896.00 | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 118.00 | 2 590 920.00 | | 2 459 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 328.00 | 2 565 747.00 | | 2 453 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | 25 173.00 | | 5 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 197.00 | 12 867.00 | | 13 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 950.00 | 206 271.00 | 679.00 | 206 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 890.00 | 323 890.00 | | 323 890.00 |