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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 8 021.00 | 623.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 050.00 | 8 427.00 | 12 623.00 | 21 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BT Marchandises | 652 976.00 | 537 224.00 | 115 751.00 | 652 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 192.00 | 537 224.00 | 200 968.00 | 738 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 243.00 | 545 651.00 | 213 591.00 | 759 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DH Report à nouveau | | -9 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 650.00 | 12 964.00 | | -3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 85 154.00 | 88 804.00 | | 85 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 171.00 | 75 733.00 | | 77 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 12 149.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | 21 919.00 | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 13 286.00 | | 14 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 330.00 | 9 358.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 438.00 | 132 509.00 | | 128 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 591.00 | 221 313.00 | | 213 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 438.00 | 132 509.00 | | 128 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
FD Production vendue biens | 19 172.00 | 248.00 | 19 420.00 | 19 172.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 482.00 | 248.00 | 135 730.00 | 135 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 224.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 560.00 | 750 872.00 | | 745 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 211.00 | 737 908.00 | | 749 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 650.00 | 12 964.00 | | -3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148.00 | 1 278.00 | | 7 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 1 278.00 | | 6 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 518 677.00 | 537 224.00 | 518 677.00 | 518 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 677.00 | 537 224.00 | 518 677.00 | 518 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 677.00 | 537 224.00 | 518 677.00 | 518 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 224.00 | 518 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 3 799.00 | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 803.00 | 12 771.00 | | 15 803.00 |
ST Autres comptes | 24 789.00 | 28 063.00 | | 24 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | 11 870.00 | | 12 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | 1 036.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 532.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 4 331.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 574.00 | 9 178.00 | | 8 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 794.00 | 16 603.00 | | 12 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 005.00 | 53 740.00 | | 54 005.00 |