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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 048.00 | 8 048.00 | 12 000.00 | 20 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 718 797.00 | 584 721.00 | 134 076.00 | 718 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 269.00 | 584 721.00 | 296 548.00 | 881 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 317.00 | 592 769.00 | 308 548.00 | 901 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 076.00 | 29 388.00 | | 15 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 614.00 | -14 312.00 | | 42 614.00 |
DL TOTAL (I) | 143 078.00 | 100 464.00 | | 143 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 647.00 | 36 791.00 | | 23 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 747.00 | 60 326.00 | | 48 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 27 886.00 | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 795.00 | 8 962.00 | | 24 795.00 |
EA Autres dettes | 19 303.00 | 18 444.00 | | 19 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 574.00 | 13 500.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 470.00 | 165 908.00 | | 165 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 548.00 | 266 372.00 | | 308 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 636.00 | 142 282.00 | | 155 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
FD Production vendue biens | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 721.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 400.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 995.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 995.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 653.00 | 786 979.00 | | 830 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 039.00 | 801 292.00 | | 788 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 614.00 | -14 312.00 | | 42 614.00 |