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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 7 618.00 | 23.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 048.00 | 8 024.00 | 12 023.00 | 20 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BT Marchandises | 726 203.00 | 594 401.00 | 131 802.00 | 726 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 750.00 | 594 401.00 | 254 349.00 | 848 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 798.00 | 602 426.00 | 266 372.00 | 868 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | | -234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 312.00 | 29 623.00 | | -14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 100 464.00 | 114 776.00 | | 100 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | 56.00 | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 326.00 | 68 170.00 | | 60 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | 39 686.00 | | 27 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 23 172.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 14 158.00 | | 18 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 9 330.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 908.00 | 154 572.00 | | 165 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 372.00 | 269 349.00 | | 266 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 282.00 | 154 572.00 | | 142 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 415.00 | 1 429.00 | 161 844.00 | 160 415.00 |
FD Production vendue biens | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 493.00 | 1 429.00 | 178 922.00 | 177 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 401.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 979.00 | 781 792.00 | | 786 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 292.00 | 752 169.00 | | 801 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 312.00 | 29 623.00 | | -14 312.00 |