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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 526.00 | 2 392.00 | 2 919.00 |
AN Terrains | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 124 896.00 | 86 254.00 | 38 642.00 | 124 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 315.00 | 61 380.00 | 1 935.00 | 63 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 48 450.00 | 2 716.00 | 51 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 582.00 | 196 611.00 | 49 970.00 | 246 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BN En cours de production de biens | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BZ Autres créances | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
CF Disponibilités | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 454.00 | 196 611.00 | 258 843.00 | 455 454.00 |
CU Autres participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DK Provisions réglementées | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 843.00 | | | 258 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FD Production vendue biens | 195 773.00 | | 195 773.00 | 195 773.00 |
FG Production vendue services | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
FM Production stockée | | | -83 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 269.00 | | | 106 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 357.00 | | 77.00 | 247 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 246 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 240 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | 77.00 | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 291.00 | 11 171.00 | 851.00 | 186 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 263.00 | 300.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 727.00 | 10 908.00 | 551.00 | 185 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | 2 797.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 2 797.00 | | 1 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 780.00 | 5 403.00 | 22 376.00 | 27 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 494.00 | 107 412.00 | 82.00 | 107 494.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 157.00 | 199 780.00 | 22 376.00 | 222 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
ZE Dividendes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 575.00 | | | 33 575.00 |