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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 124 896.00 | 98 083.00 | 26 813.00 | 124 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 310.00 | 112 213.00 | 31 097.00 | 143 310.00 |
BZ Autres créances | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 116.00 | 112 213.00 | 188 903.00 | 301 116.00 |
CU Autres participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -10 401.00 | | | -10 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 169.00 | | | 185 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 708.00 | | | 177 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 270.00 | 3 943.00 | | 108 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | 3 943.00 | | 108 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VC Groupe et associés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 602.00 | 8 142.00 | 7 460.00 | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 849.00 | 157 766.00 | 82.00 | 157 849.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 169.00 | 177 708.00 | 7 460.00 | 185 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |