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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 124 896.00 | 90 197.00 | 34 699.00 | 124 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 310.00 | 104 327.00 | 38 983.00 | 143 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 435.00 | | 178 435.00 | 178 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 746.00 | 104 327.00 | 217 419.00 | 321 746.00 |
CU Autres participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FD Production vendue biens | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
FM Production stockée | | | -72 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 582.00 | | 10 923.00 | 246 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 195.00 | 143 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 276.00 | 140 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 448.00 | | 10 923.00 | 240 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 611.00 | 14 073.00 | 106 357.00 | 196 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 2 392.00 | 2 919.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 084.00 | 11 680.00 | 103 438.00 | 196 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 687.00 | 7 031.00 | 21 656.00 | 28 687.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 318.00 | 168 236.00 | 82.00 | 168 318.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 724.00 | 164 067.00 | 21 656.00 | 185 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ZE Dividendes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 972.00 | | | 40 972.00 |